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基金赎回金额计算器 计算公式 赎回费用

更新于 2017-6-11 10:49:40 2949人阅读 3人回复 显示全部楼层 倒序浏览

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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-6-11 10:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
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    基金赎回金额计算器:
    http://info.chinafund.cn/tools/index_sh.html

    基金赎回金额怎么算,计算公式

    基金赎回(Redemption)又称买回,它是针对开放式基金,投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资,并将买回款汇至该投资者的账户内。

    基金赎回计算方法

    基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:

    赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

    赎回费用=赎回总额×赎回费率

    赎回金额=赎回总额-赎回费用

    如果投资人在申购时选择后端申购模式,则赎回份额的计算方法如下:

    赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

    后端申购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率

    赎回费用=赎回总额×赎回费率

    赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端申购费用

    赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,四舍五入部分代表的资产归基金所有。

    赎回费用

    基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。本基金赎回费的25%归入基金财产所有。基金的赎回费率不高于0.5%,随持有期限的增加而递减。

    持有期           赎回费率

    1年以内            0.5%

    1年以上(含)-2年    0.25%

    2年以上(含)         0

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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-6-11 10:46:56 | 显示全部楼层
    基金赎回的场所:

    基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

    基金赎回的数额限制:

    1、某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1000份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。

    2、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-6-11 10:48:39 | 显示全部楼层
    基金赎回的时间:

    基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站(以下简称“网站”)公告。基金赎回一般需要两个工作日经过系统确认,之后再经过清算。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。

    一般的开放式基金赎回的流程为:T日未报,T+1已报,T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。报单当日(T日)显示未报是正常的,即使是在2:50左右下单,只要委托查询里面查询到有记录,一般来说会在第二个交易日(T+1日)变为已报,第三个交易日(T+2日)变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。

    基金赎回的方式:

    基金单个开放日,基金赎回申请超过上一日基金总份额的10%时,为巨额赎回。巨额赎回申请发生时,基金管理人可选择下面两种方式进行处理:

    全额赎回
    当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。

    部分赎回
    基金 管理人将以不低于单位总份额10%的份额按比例分配投资者的申请赎回数;投资者未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时应做出延期赎回或取消赎回的明示。注册登记中心默认的方式为投资者取消赎回。
    选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一个开放日赎回申请一并处理,无优先权并以该开放日的基金单位净值为基础计算赎回金额。

    发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人通过招募说明书规定的方式(如公司网站、销售机构的网点等),在招募说明书规定的时间内通知投资者,并说明有关处理方法,同时在中国证监会制定的媒体上进行公告。基金连续发生巨额赎回,基金管理人可以按照基金契约和招募说明书暂停接受赎回申请;已经接受单位被确认的的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并在中国证监会制定的媒体上进行公告。
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     楼主| 发表于 2017-6-11 10:49:40 | 显示全部楼层
    基金赎回更多内容请查看:
    http://baike.baidu.com/link?url= ... GEFLlXCIGRO6Hmb4Ams
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