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封闭式基金投资损益计算器 计算方法

更新于 2017-6-15 15:24:17 764人阅读 2人回复 显示全部楼层 倒序浏览

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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-6-11 10:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
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    如何知道您的封闭式基金的投资损益?投资损益是进行投资关注的焦点。封闭式基金投资损益计算器计算器将根据基金的买入、卖出价格和交易费率等已知条件,计算出封闭式基金投资损益。

    封闭式基金投资损益计算器:
    http://www.pingan.com/pinganone/financial_tools/CalcFundInvestLost.htm
    https://www.howbuy.com/fundtool/calreturn.htm

    基金收益计算方法:

      一、基金收益
      (1)红利:是基金因购买公司股票而享有对该公司净利润分配的所得。一般而言,公司对股东的红利分配有现金红利和股票红利两种形式。基金作为长线投资者,其主要目标在于为投资者获取长期、稳定的回报,红利是构成基金收益的一个重要部分。所投资股票的红利的多少,是基金管理人选择投资组合的一个重要标准。
      (2)股息:是指基金因购买公司的优先股权而享有对该公司净利润分配的所得。股息通常是按一定的
      基金收益
      比例事先规定的,这是股息与红利的主要区别。与红利相同,股息也构成投资者回报的一个重要部分,股息高低也是基金管理人选择投资组合的重要标准。
      (3)债券利息:是指基金资产因投资于不同种类的债券(国债、地方政府债券、企业债、金融债等)而定期取得的利息。我国《证券投资基金管理暂行办法)规定,一个基金投资于国债的比例、不得低于该基金资产净值的20%,由此可见,债券利息也是构成投资回报的不可或缺的组成部分。
      (4)买卖证券差价:是指基金资产投资于证券而形成的价差收益,通常也称资本利得。
      (5)存款利息:指基金资产的银行存款利息收入。这部分收益仅占基金收益很小的一个组成部分。开放式基金由于必须随时准备支付基金持有人的赎回申请,必须保留一部分现金存在银行。
      (6)其他收入:指运用基金资产而带来的成本或费用的节约额,如基金因大额交易而从证券商处得到的交易佣金优惠等杂项收入。这部分收入通常数额很小。

      二、收益计算:
      认\申购基金收益的计算方法:
      收益份额计算分为外扣法与内扣法:
      内扣法:
      份额 = 投资金额×(1-认\申购费率)÷认\申购当日净值+利息
      收益 =赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额
      外扣法:
      份额 = 投资金额×(1+认\申购费率)÷认\申购当日净值+利息
      收益 = 赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额
      现在大部分基金公司采用的都是外扣法,因为同样的申购金额,外扣法购买的份额会多一点,对基金民比较有利。
      用此方法可以计算每日自己的盈利情况。购买基金后,如果觉得每日计算比较麻烦,可以采用财道网的基金账本进行管理,可以自动计算出每天的收益及收益率.
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    开心
    2017-8-15 12:29
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-6-15 15:24:17 | 显示全部楼层
    哈哈,有意思。












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